關(guān)于2023年臺前縣財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報告

─2023年12月28日在臺前縣十一屆人大常委會第十二次會議上

臺前縣財政局局長 趙明啟

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告2023年全縣預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

今年以來，縣財政局認真貫徹落實中央、省市和縣委縣政府決策部署，主動將財政工作放到全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展大局中去思考、去謀劃，密切關(guān)注、精心研判國家、省政策導(dǎo)向，及時跟蹤上級補助和地方政府債券等資金分配動向，持續(xù)加強與上級財政部門的溝通對接，最大限度爭取政策資金支持，有效緩解了財政收支矛盾，兜牢了“三�！钡拙�，為支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六�！比蝿�(wù)，確�？h委、縣政府重大決策部署落實落細提供了資金保障。年度預(yù)算執(zhí)行過程中，因財政收入短收、爭取上級補助和政府債券等資金增加使全縣預(yù)算財力和預(yù)算支出科目發(fā)生較大變化，全縣財政收支預(yù)算需相應(yīng)進行調(diào)整。具體報告如下：

一、新增上級補助資金安排意見

2023年，省市財政對我縣反映的財政困難給予了充分理解和大力支持，預(yù)算執(zhí)行中對我縣新增轉(zhuǎn)移支付資金125011萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付73554萬元，專項轉(zhuǎn)移支付47485萬元，政府性基金補助3972萬元。作如下安排:

專項轉(zhuǎn)移支付均按指定用途使用；財力性轉(zhuǎn)移支付主要用于全縣機關(guān)事業(yè)單位財政供養(yǎng)人員工資發(fā)放和民生支出，切實兜牢“三保”底線，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六�！比蝿�(wù)。

二、新增地方政府債券資金使用意見

（一）政府債務(wù)限額情況

經(jīng)省政府批準，省財政廳核定我縣2023年度新增政府債務(wù)限額100115萬元（其中一般債務(wù)限額19815萬元，專項債務(wù)限額80300萬元）。加上以前年度債務(wù)限額，截至目前全縣政府債務(wù)限額總計704541萬元（其中一般債務(wù)限額220341萬元，專項債務(wù)限額484200萬元）。

2023年，全縣政府債務(wù)余額673945萬元，其中：一般債務(wù)196717萬元，專項債務(wù)477228萬元。全縣政府債務(wù)余額低于省財政廳核定的債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險總體可控。

（二）新增債券資金情況

2023年，省財政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券100115萬元，其中：一般債券19815萬元，專項債券80300萬元。年初提前下達26600萬元，年度執(zhí)行中下達53700萬元。安排意見如下：

1. 新增一般債券資金19815萬元，用于：

（1）臺前縣濱湖學(xué)校建設(shè)項目2000萬元；

（2）臺前縣產(chǎn)業(yè)新城實驗學(xué)校建設(shè)項目1000萬元；

（3）臺前縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)節(jié)水建設(shè)項目1000萬元；

（4）臺前縣怡靜園等2個老舊小區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（小區(qū)紅線外）朝陽路新建工程（鳳翔大道—鳳梧路）350萬元；

（5）臺前縣金水路南延（鳳臺大道—G342南環(huán)路）建設(shè)項目550萬元；

（6）新建京雄商高鐵雄安新區(qū)至商丘段項目13417萬元；

（7）2023年臺前縣打漁陳鎮(zhèn)3萬畝高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目（提質(zhì)改造）998萬元；

（8）臺前縣大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目500萬元。

2.新增專項債券資金80300萬元，用于：

（1）臺前縣第一職業(yè)高中學(xué)校建設(shè)項目20000萬元；

（2）臺前縣濱湖幼兒園建設(shè)項目1600萬元；

（3）臺前縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)新型裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目10000萬元；

（4）臺前縣中醫(yī)醫(yī)院急診急救能力提升建設(shè)項目2000萬元；

（5）臺前縣高鐵新城一期工程（站前廣場及配套設(shè)施工程）項目5000萬元；

（6）臺前縣2020年城中村改造安置區(qū)項目23100萬元；

（7）臺前縣人民醫(yī)院中醫(yī)科建設(shè)項目4600萬元；

（8）臺前縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程5000萬元；

（9）河南省羽絨質(zhì)檢中心升級改造項目2000萬元；

（10）臺前縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)配套綜合管線建設(shè)項目7000萬元。

（三）地方政府再融資債券規(guī)模情況。省財政廳核定下達我縣2023年再融資債券發(fā)行規(guī)模上限 44600 萬元（其中一般債券 27000 萬元，專項債券 17600 萬元）。

省財政廳下達的再融資債券發(fā)行規(guī)模上限已明確到具體行政區(qū)劃和債券批次，按到期節(jié)奏統(tǒng)一發(fā)行并集中扣劃，定向支出用于償還2023年到期的地方政府債券本金。全縣2023年再融資債券發(fā)行規(guī)模上限 44600 萬元，其中發(fā)行到位 43740萬元（一般債券27000萬元，專項債券16740萬元）。

按照相關(guān)政策規(guī)定，一般債券的償債資金來源主要是一般公共預(yù)算收入，專項債券的償債資金原則上是項目對應(yīng)的政府性基金收入、專項收入等。

三、關(guān)于政府債券資金調(diào)整事項

為應(yīng)對疫情，將縣人民醫(yī)院中醫(yī)科項目建設(shè)用地，調(diào)整為縣集中醫(yī)學(xué)觀察點建設(shè)用地，致使專項債項目無法開工建設(shè)。為確保專項債券資金使用安全、合規(guī)，將縣人民醫(yī)院中醫(yī)科項目專項債資金4600萬元進行調(diào)整，主要調(diào)整到黃河灘區(qū)遷建、棚戶區(qū)改造、學(xué)校等項目建設(shè)，具體情況如下：

（1） 調(diào)整到黃河灘區(qū)居民遷建吳壩鎮(zhèn)安置區(qū)工程建設(shè)項目1098萬元；

（2）調(diào)整到縣產(chǎn)業(yè)新城實驗學(xué)校室外配套項目1000萬元；

（3）調(diào)整到黃河灘區(qū)居民遷建縣城安置區(qū)工程502萬元；

（4）調(diào)整到棚戶區(qū)改造李明天安置區(qū)項目1000萬元；

（5）調(diào)整到湖東安置區(qū)項目1000萬元。

四、全縣預(yù)算調(diào)整方案

按照預(yù)算法規(guī)定，上年結(jié)余、財政收入短收、新增上級補助資金、政府債券資金按上述意見安排后，全縣一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

1、今年我縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成55182萬元，與年初預(yù)算持平。

2、按年初預(yù)算和目前上級補助情況算帳,預(yù)計全縣一般公共預(yù)算財力收入總計將達到486110萬元,比年初預(yù)算335924萬元凈增加150186萬元。其中：專項轉(zhuǎn)移支付補助增加47485萬元,一般轉(zhuǎn)移支付補助增加73554萬元，一般債券增加19815萬元，調(diào)入資金9491萬元（含預(yù)算周轉(zhuǎn)金28萬元），根據(jù)決算批復(fù)上年結(jié)余收入調(diào)減159萬元（體制分成上解財力169萬元、決算補助10萬元）。預(yù)計全縣一般公共預(yù)算支出437733萬元，加上政府一般債務(wù)還本支出及上解上級支出48377萬元，一般公共預(yù)算支出總計為486110萬元。

根據(jù)以上情況，2023年全縣一般公共預(yù)算財力收入總計由年初預(yù)算335924萬元調(diào)整為486110萬元；一般公共預(yù)算支出總計由年初預(yù)算335924萬元調(diào)整為486110萬元，其中一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算288263萬元調(diào)整為437733萬元。

一般公共預(yù)算支出調(diào)整后，年初預(yù)算安排中收支缺口通過盤活財政存量資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年度中增加的財力性轉(zhuǎn)移支付補助等渠道實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

1．根據(jù)目前全縣政府性基金收入完成情況，預(yù)計全年基金預(yù)算收入完成34015萬元，比年初預(yù)算87501萬元短收53486萬元，相應(yīng)調(diào)整政府性基金收支預(yù)算�；�金收入短收的主要原因：今年受房地產(chǎn)不景氣、土地市場低迷等因素影響，造成國有土地出讓收入短收。

2．根據(jù)調(diào)減后的政府性基金收入34015萬元、上級補助收入5157萬元、專項債券資金97040萬元、上年結(jié)余55130萬元，預(yù)計全縣政府性基金財力收入總計191342萬元，比年初預(yù)算188008萬元凈增加3334萬元。預(yù)計政府性基金預(yù)算支出173742萬元，加上地方政府專項債券還本支出17600萬元，政府性基金預(yù)算支出總計191342萬元。

綜合以上增減因素調(diào)整預(yù)算后，全縣政府性基金財力收入總計由年初預(yù)算188008萬元調(diào)整為191342萬元，其中政府性基金收入由年初預(yù)算87501萬元調(diào)整為34015萬元；政府性基金支出總計由年初預(yù)算188008萬元調(diào)整為191342萬元，其中政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算170408萬元調(diào)整為173742萬元。

受上級補助等不確定因素的影響，可能還會產(chǎn)生變化，到時再向人大常委會報告。

以上調(diào)整方案，請予審議。

附件：1.2023年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

3.2023年地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表

4.2023年新增地方政府債券資金安排情況表

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