關(guān)于2021年臺(tái)前縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
——2021年12月28日在臺(tái)前縣十屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議上
臺(tái)前縣財(cái)政局局長(zhǎng) 趙明啟
主任、各位副主任、各位委員:
我受縣人民政府委托,向縣人大常委會(huì)報(bào)告2021年全縣預(yù)算調(diào)整方案(草案),請(qǐng)予審議。
今年以來(lái),縣財(cái)政局主動(dòng)將財(cái)政工作放到全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局中去思考、去謀劃,密切關(guān)注、精心研判國(guó)家、省政策導(dǎo)向,及時(shí)跟蹤上級(jí)補(bǔ)助和地方政府債券等資金分配動(dòng)向,持續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的溝通對(duì)接,最大限度爭(zhēng)取政策資金支持,有效緩解了財(cái)政收支矛盾,兜牢了“三!钡拙(xiàn),為支持做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六!比蝿(wù),確?h委、縣政府重大決策部署落實(shí)落細(xì)提供了資金保障。年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,因財(cái)政收入短收、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和政府債券等資金增加使全縣預(yù)算財(cái)力和預(yù)算支出科目發(fā)生較大變化,全縣財(cái)政收支預(yù)算需相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。具體報(bào)告如下:
一、新增上級(jí)補(bǔ)助資金安排意見(jiàn)
2021年,省市財(cái)政對(duì)我縣反映的財(cái)政困難給予了充分理解和大力支持,預(yù)算執(zhí)行中對(duì)我縣新增轉(zhuǎn)移支付資金76311萬(wàn)元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付39709萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付34098萬(wàn)元,政府性基金補(bǔ)助2504萬(wàn)元。作如下安排:
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付均按指定用途使用;財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放,切實(shí)兜牢“三!钡拙(xiàn),做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六!比蝿(wù)。
二、新增地方政府債券資金使用意見(jiàn)
(一)政府債務(wù)限額情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn),省財(cái)政廳核定我縣2021年度新增政府債務(wù)限額 101100萬(wàn)元(其中一般債務(wù)限額10600萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額90500萬(wàn)元)。加上以前年度債務(wù)限額,截至目前全縣政府債務(wù)限額總計(jì)505143萬(wàn)元(其中一般債務(wù)限額197043萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額308100萬(wàn)元)。
(二)新增債券資金情況
2021年,省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券101100萬(wàn)元,其中:一般債券10600萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債券90500萬(wàn)元。安排意見(jiàn)如下:
1.新增一般債券資金10600萬(wàn)元,用于:
(1)臺(tái)前縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金6800萬(wàn)元;
(2)臺(tái)前縣金堤河上游調(diào)蓄控導(dǎo)工程2000萬(wàn)元;
(3)臺(tái)前縣高速連接線(xiàn)建設(shè)1200萬(wàn)元;
(4)臺(tái)前縣迎賓大道提升改造工程600萬(wàn)元。
2.新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金90500萬(wàn)元,用于:
(1)臺(tái)前縣屈嶺村等三個(gè)城中村改造項(xiàng)目23000萬(wàn)元;
(2)臺(tái)前縣孫口鎮(zhèn)白臘仝、李明天棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目35000萬(wàn)元;
(3)臺(tái)前縣2020年城中村改造安置區(qū)項(xiàng)目(西關(guān)路、南孟村二期)8100萬(wàn)元;
(4)臺(tái)前縣前街村等3個(gè)城中村改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元;
(5)臺(tái)前縣將軍渡黃河游覽區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目2000萬(wàn)元;
(6)臺(tái)前縣第二污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)4000萬(wàn)元;
(7)臺(tái)前縣造紙廠(chǎng)片區(qū)改造安置區(qū)項(xiàng)目800萬(wàn)元;
(8)臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)凈水廠(chǎng)項(xiàng)目3600萬(wàn)元;
(9)臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供水管網(wǎng)工程項(xiàng)目3000萬(wàn)元;
(10)臺(tái)前縣化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。
三、全縣預(yù)算調(diào)整方案
按照預(yù)算法規(guī)定,財(cái)政收入短收、新增上級(jí)補(bǔ)助資金、政府債券資金按上述意見(jiàn)安排后,全縣一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整:
(一)一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案
1、今年因受災(zāi)情疫情影響,我縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成51581萬(wàn)元,短收1786萬(wàn)元。
2、按年初預(yù)算和目前上級(jí)補(bǔ)助情況算帳,預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)將達(dá)到354271萬(wàn)元,比年初預(yù)算248950萬(wàn)元凈增加105321萬(wàn)元。其中:專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加34098萬(wàn)元,一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加39709萬(wàn)元,一般債券增加10600萬(wàn)元,再融資債券增加22700萬(wàn)元,一般公共預(yù)算收入短收財(cái)力減少1786萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出320790萬(wàn)元,加上政府一般債務(wù)還本支出及上解上級(jí)支出33481萬(wàn)元,一般公共預(yù)算支出總計(jì)為354271萬(wàn)元。
根據(jù)以上情況,2021年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算248950萬(wàn)元調(diào)整為354271萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算53367萬(wàn)元調(diào)整為51581萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出總計(jì)由年初預(yù)算248950萬(wàn)元調(diào)整為354271萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算238667萬(wàn)元調(diào)整為320790萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出調(diào)整后,年初預(yù)算安排中收支缺口通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年度中增加的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等渠道實(shí)現(xiàn)收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案
1.根據(jù)目前全縣政府性基金收入完成情況,預(yù)計(jì)全年基金預(yù)算收入完成68910萬(wàn)元,比年初預(yù)算132800萬(wàn)元短收63890萬(wàn)元,相應(yīng)調(diào)整政府性基金收支預(yù)算。基金收入短收的主要原因:一是我縣2019年、2020年兩年跨區(qū)域交易土地指標(biāo)的30%,因未驗(yàn)收,上級(jí)沒(méi)有下達(dá),減少3.4億元;二是受房地產(chǎn)行業(yè)影響,今年土地市場(chǎng)不活躍,減少基金預(yù)算收入3億多。相應(yīng)減少基金預(yù)算支出63890萬(wàn)元。
2.根據(jù)調(diào)減后的政府性基金收入68910萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2942萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金90500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元,預(yù)計(jì)全縣政府性基金收入總計(jì)162413萬(wàn)元,比年初預(yù)算133299萬(wàn)元凈增加29114萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算支出157712萬(wàn)元,加上地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)及還本支出4701萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出總計(jì)162413萬(wàn)元。
綜合以上增減因素調(diào)整預(yù)算后,全縣政府性基金收入總計(jì)由年初預(yù)算133299萬(wàn)元調(diào)整為162413萬(wàn)元,其中:政府性基金收入由年初預(yù)算132800萬(wàn)元調(diào)整為68910萬(wàn)元;政府性基金支出總計(jì)由年初預(yù)算133299萬(wàn)元調(diào)整為162413萬(wàn)元,其中政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算128598萬(wàn)元調(diào)整為157712萬(wàn)元。
受上級(jí)補(bǔ)助等不確定因素的影響,可能還會(huì)產(chǎn)生變化,到時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。
以上調(diào)整方案,請(qǐng)予審議。
附件:1.2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案(草案)
2.2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案)
附件1
2021年臺(tái)前縣一般公共預(yù)算調(diào)整方案(草案) |
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單位:萬(wàn)元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
年初預(yù)算數(shù) |
本次調(diào)整 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
年初預(yù)算數(shù) |
本次調(diào)整 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
|||
一、一般公共預(yù)算收入 |
53,367 |
-1,786 |
51,581 |
一、一般公共預(yù)算支出 |
238,667 |
82,123 |
320,790 |
|||
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
192,123 |
73,807 |
265,930 |
二、補(bǔ)助下級(jí)支出 |
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- |
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1.返還性收入 |
3,734 |
- |
3,734 |
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- |
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2.一般性轉(zhuǎn)移支付收入 |
159,018 |
39,709 |
198,727 |
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- |
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3.專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 |
29,371 |
34,098 |
63,469 |
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- |
|||
三、下級(jí)上解收入 |
|
- |
- |
三、上解上級(jí)支出 |
10,140 |
498 |
10,638 |
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四、上年結(jié)余收入 |
632 |
- |
632 |
四、調(diào)出資金 |
- |
- |
- |
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五、調(diào)入資金 |
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- |
- |
五、地方政府一般債務(wù)還本支出 |
143 |
22,700 |
22,843 |
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六、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 |
2,828 |
- |
2,828 |
六、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
- |
- |
- |
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七、地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
- |
33,300 |
33,300 |
新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
- |
- |
- |
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新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
- |
33,300 |
33,300 |
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
- |
- |
- |
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收入總計(jì) |
248,950 |
105,321 |
354,271 |
支出總計(jì) |
248,950 |
105,321 |
354,271 |
附件2
2021年臺(tái)前縣政府性基金預(yù)算調(diào)整方案(草案) |
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單位:萬(wàn)元 |
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預(yù)算科目 |
年初預(yù)算數(shù) |
本次調(diào)整 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算科目 |
年初預(yù)算數(shù) |
本次調(diào)整 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
一、政府性基金收入 |
132,800 |
-63,890 |
68,910 |
一、政府性基金支出 |
128,598 |
29,114 |
157,712 |
國(guó)有土地收益基金收入 |
2,500 |
-1,529 |
971 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
121,214 |
28,852 |
150,066 |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入 |
540 |
-206 |
334 |
債務(wù)付息支出 |
7,268 |
|
7,268 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 |
126,460 |
-59,755 |
66,705 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
89 |
|
89 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 |
3,000 |
-2,200 |
800 |
其他支出 |
27 |
262 |
289 |
污水處理費(fèi)收入 |
300 |
-200 |
100 |
二、補(bǔ)助下級(jí)支出 |
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- |
其他政府性基金收入 |
|
|
- |
政府性基金補(bǔ)助支出 |
|
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- |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
438 |
2,504 |
2,942 |
|
|
|
- |
政府性基金補(bǔ)助收入 |
438 |
2,504 |
2,942 |
|
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- |
抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入 |
- |
|
- |
三、上解上級(jí)支出 |
1 |
|
1 |
三、下級(jí)上解收入 |
- |
- |
- |
四、調(diào)出資金 |
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- |
- |
四、調(diào)入資金 |
|
- |
- |
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
- |
- |
- |
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
61 |
- |
61 |
六、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出 |
4,700 |
- |
4,700 |
六、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
- |
90,500 |
90,500 |
七、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
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- |
- |
新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 |
|
- |
- |
新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 |
- |
- |
- |
收入總計(jì) |
133,299 |
29,114 |
162,413 |
支出總計(jì) |
133,299 |
29,114 |
162,413 |
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