關(guān)于2021年臺(tái)前縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

——2021年12月28日在臺(tái)前縣十屆人大常委會(huì)第四十一次會(huì)議上

臺(tái)前縣財(cái)政局局長(zhǎng) 趙明啟

主任、各位副主任、各位委員：

我受縣人民政府委托，向縣人大常委會(huì)報(bào)告2021年全縣預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

今年以來(lái)，縣財(cái)政局主動(dòng)將財(cái)政工作放到全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展大局中去思考、去謀劃，密切關(guān)注、精心研判國(guó)家、省政策導(dǎo)向，及時(shí)跟蹤上級(jí)補(bǔ)助和地方政府債券等資金分配動(dòng)向，持續(xù)加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的溝通對(duì)接，最大限度爭(zhēng)取政策資金支持，有效緩解了財(cái)政收支矛盾，兜牢了“三�！钡拙�(xiàn)，為支持做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六�！比蝿�(wù)，確�？h委、縣政府重大決策部署落實(shí)落細(xì)提供了資金保障。年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因財(cái)政收入短收、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和政府債券等資金增加使全縣預(yù)算財(cái)力和預(yù)算支出科目發(fā)生較大變化，全縣財(cái)政收支預(yù)算需相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。具體報(bào)告如下：

一、新增上級(jí)補(bǔ)助資金安排意見(jiàn)

2021年，省市財(cái)政對(duì)我縣反映的財(cái)政困難給予了充分理解和大力支持，預(yù)算執(zhí)行中對(duì)我縣新增轉(zhuǎn)移支付資金76311萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付39709萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付34098萬(wàn)元，政府性基金補(bǔ)助2504萬(wàn)元。作如下安排:

專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付均按指定用途使用；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要用于全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放，切實(shí)兜牢“三�！钡拙�(xiàn)，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六�！比蝿�(wù)。

二、新增地方政府債券資金使用意見(jiàn)

（一）政府債務(wù)限額情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我縣2021年度新增政府債務(wù)限額 101100萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額10600萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額90500萬(wàn)元）。加上以前年度債務(wù)限額，截至目前全縣政府債務(wù)限額總計(jì)505143萬(wàn)元（其中一般債務(wù)限額197043萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額308100萬(wàn)元）。

（二）新增債券資金情況

2021年，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增債券101100萬(wàn)元，其中：一般債券10600萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券90500萬(wàn)元。安排意見(jiàn)如下：

1.新增一般債券資金10600萬(wàn)元，用于：

（1）臺(tái)前縣財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金6800萬(wàn)元；

（2）臺(tái)前縣金堤河上游調(diào)蓄控導(dǎo)工程2000萬(wàn)元；

（3）臺(tái)前縣高速連接線(xiàn)建設(shè)1200萬(wàn)元；

（4）臺(tái)前縣迎賓大道提升改造工程600萬(wàn)元。

2.新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金90500萬(wàn)元，用于：

（1）臺(tái)前縣屈嶺村等三個(gè)城中村改造項(xiàng)目23000萬(wàn)元；

（2）臺(tái)前縣孫口鎮(zhèn)白臘仝、李明天棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目35000萬(wàn)元；

（3）臺(tái)前縣2020年城中村改造安置區(qū)項(xiàng)目（西關(guān)路、南孟村二期）8100萬(wàn)元；

（4）臺(tái)前縣前街村等3個(gè)城中村改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元；

（5）臺(tái)前縣將軍渡黃河游覽區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目2000萬(wàn)元；

（6）臺(tái)前縣第二污水處理廠(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)4000萬(wàn)元；

（7）臺(tái)前縣造紙廠(chǎng)片區(qū)改造安置區(qū)項(xiàng)目800萬(wàn)元；

（8）臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)凈水廠(chǎng)項(xiàng)目3600萬(wàn)元；

（9）臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)供水管網(wǎng)工程項(xiàng)目3000萬(wàn)元；

（10）臺(tái)前縣化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園區(qū)項(xiàng)目1000萬(wàn)元。

三、全縣預(yù)算調(diào)整方案

按照預(yù)算法規(guī)定，財(cái)政收入短收、新增上級(jí)補(bǔ)助資金、政府債券資金按上述意見(jiàn)安排后，全縣一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

1、今年因受災(zāi)情疫情影響，我縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成51581萬(wàn)元，短收1786萬(wàn)元。

2、按年初預(yù)算和目前上級(jí)補(bǔ)助情況算帳,預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)將達(dá)到354271萬(wàn)元,比年初預(yù)算248950萬(wàn)元凈增加105321萬(wàn)元。其中：專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加34098萬(wàn)元,一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加39709萬(wàn)元，一般債券增加10600萬(wàn)元，再融資債券增加22700萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入短收財(cái)力減少1786萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全縣一般公共預(yù)算支出320790萬(wàn)元，加上政府一般債務(wù)還本支出及上解上級(jí)支出33481萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)為354271萬(wàn)元。

根據(jù)以上情況，2021年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)由年初預(yù)算248950萬(wàn)元調(diào)整為354271萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算53367萬(wàn)元調(diào)整為51581萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出總計(jì)由年初預(yù)算248950萬(wàn)元調(diào)整為354271萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算238667萬(wàn)元調(diào)整為320790萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算支出調(diào)整后，年初預(yù)算安排中收支缺口通過(guò)盤(pán)活財(cái)政存量資金、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、年度中增加的財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助等渠道實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整方案

1．根據(jù)目前全縣政府性基金收入完成情況，預(yù)計(jì)全年基金預(yù)算收入完成68910萬(wàn)元，比年初預(yù)算132800萬(wàn)元短收63890萬(wàn)元，相應(yīng)調(diào)整政府性基金收支預(yù)算。基金收入短收的主要原因：一是我縣2019年、2020年兩年跨區(qū)域交易土地指標(biāo)的30%，因未驗(yàn)收，上級(jí)沒(méi)有下達(dá)，減少3.4億元；二是受房地產(chǎn)行業(yè)影響，今年土地市場(chǎng)不活躍，減少基金預(yù)算收入3億多。相應(yīng)減少基金預(yù)算支出63890萬(wàn)元。

2．根據(jù)調(diào)減后的政府性基金收入68910萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2942萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金90500萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)61萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全縣政府性基金收入總計(jì)162413萬(wàn)元，比年初預(yù)算133299萬(wàn)元凈增加29114萬(wàn)元。預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算支出157712萬(wàn)元，加上地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行服務(wù)費(fèi)及還本支出4701萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)162413萬(wàn)元。

綜合以上增減因素調(diào)整預(yù)算后，全縣政府性基金收入總計(jì)由年初預(yù)算133299萬(wàn)元調(diào)整為162413萬(wàn)元，其中：政府性基金收入由年初預(yù)算132800萬(wàn)元調(diào)整為68910萬(wàn)元；政府性基金支出總計(jì)由年初預(yù)算133299萬(wàn)元調(diào)整為162413萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算128598萬(wàn)元調(diào)整為157712萬(wàn)元。

受上級(jí)補(bǔ)助等不確定因素的影響，可能還會(huì)產(chǎn)生變化，到時(shí)再向人大常委會(huì)報(bào)告。

以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

附件：1.2021年一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

附件1