中共臺(tái)前縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、臺(tái)前縣審計(jì)局關(guān)于縣城市管理局污水處理二期工程財(cái)務(wù)竣工決算情況審計(jì)結(jié)果公告
(二O二O年十二月 日公告)
2020年第3號(hào)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第二十二條的規(guī)定,中共臺(tái)前縣委審計(jì)委員會(huì)辦公室、臺(tái)前縣審計(jì)局派出審計(jì)組,自2020年5月29日至2020年7月18日,對(duì)縣城市管理局污水處理二期工程財(cái)務(wù)竣工決算情況進(jìn)行了審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下。
一、被審計(jì)項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目批復(fù)情況
該項(xiàng)目占地29.2畝,主要建設(shè)內(nèi)容有1.5萬(wàn)噸/日污水處理設(shè)施及深度處理設(shè)施一座,敷設(shè)污水管網(wǎng)22.2公里以及配套設(shè)施建設(shè)等。污水處理工藝采用厭氧、缺氧、耗氧生物活性污泥法,項(xiàng)目建設(shè)后,出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目計(jì)劃投資69660000.00元。該項(xiàng)目于2019年9月10日竣工,2019年12月30日通過(guò)驗(yàn)收,并運(yùn)行使用。
(二)資金收支情況
截至2020年6月底,縣城市管理局污水處理二期工程建設(shè)資金實(shí)際到位資金17200000.00元,累計(jì)支出29038000.00元(含城市管理局專項(xiàng)資金支出)。其中:前期費(fèi)用列支646249.00元,土建部分列支11000000.00元,設(shè)備部分列支16691751.00元,監(jiān)理費(fèi)列支700000.00元。
(三)工程投資核實(shí)情況
該工程共計(jì)投資52117510.04元(未包含中科建設(shè)開發(fā)總公司施工的樁基工程,因無(wú)法聯(lián)系施工單位,另行審計(jì)),其中:
1.前期工作費(fèi)646249.00元,其中:
規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)398000.00元,項(xiàng)目勘測(cè)費(fèi)20000.00元,環(huán)評(píng)費(fèi)138000.00,咨詢費(fèi)90249.00元。
2.土建項(xiàng)目費(fèi)用25113497.36元
臺(tái)前縣審計(jì)局委托中審工程咨詢有限公司對(duì)臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠二期工程進(jìn)行結(jié)算審核,項(xiàng)目審定金額為25113497.36元。
3.設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用25668005.23元
臺(tái)前縣污水處理廠委托河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司對(duì)臺(tái)前縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理二期工程設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審核,項(xiàng)目審定金額為25668005.23元。
4.監(jiān)理費(fèi)689758.45元
二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見
審計(jì)表明,近年來(lái),我縣高度重視環(huán)境保護(hù),持續(xù)加大投入,全力推進(jìn)建設(shè),污水處理工藝不斷提高,縣域河流河道得到明顯改善。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,項(xiàng)目建設(shè)主管部門基本能夠落實(shí)項(xiàng)目計(jì)劃、資金來(lái)源、招標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、資金使用、竣工驗(yàn)收“七公開”制度,實(shí)行了項(xiàng)目法人制、合同制、招投標(biāo)制,項(xiàng)目建設(shè)基本順利。同時(shí),項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也存在未按合同規(guī)定支付工程款、施工圖紙未審查等問題,需進(jìn)一步加強(qiáng)管理和完善。
三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)建設(shè)資金無(wú)來(lái)源
(二)未按合同規(guī)定支付工程款11000000元
(三)施工圖紙未審查擅自施工
(四)多計(jì)成本10241.55元
(五)未編制竣工財(cái)務(wù)決算
四、審計(jì)處理情況和建議
臺(tái)前縣審計(jì)局針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,已依法出具了審計(jì)報(bào)告,并提出了處理意見和整改建議,縣城市管理局正積極整改。對(duì)建設(shè)資金無(wú)來(lái)源的問題,要求縣城市管理局加強(qiáng)資金源頭管理,確保建設(shè)資金及時(shí)、足額到位;對(duì)縣城市管理局的未按合同規(guī)定支付工程款11000000元問題,要求縣城市管理局嚴(yán)格按照嚴(yán)格國(guó)家法律、法規(guī)和政策要求,按合同約定支付工程款;對(duì)施工圖紙未審查擅自施工的問題,要求縣城市管理局督促污水處理廠加強(qiáng)工程監(jiān)管,嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行圖紙審查;對(duì)多計(jì)成本10241.55元的問題,要求縣城市管理局督促有關(guān)單位限期退回多計(jì)金額(審計(jì)期間已整改);對(duì)未編制竣工財(cái)務(wù)決算的問題,要求縣城市管理局嚴(yán)格按照嚴(yán)格按照國(guó)家法律、法規(guī)和政策要求,及時(shí)編制竣工財(cái)務(wù)決算。
五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
針對(duì)上述審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,縣城市管理局高度重視,專門召開審計(jì)整改會(huì)議,安排部署整改工作。目前,縣城市管理局正按照審計(jì)意見積極整改。具體整改結(jié)果由其適時(shí)向社會(huì)公告。
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