關(guān)于2020年全縣預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

──在縣十屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議上

臺(tái)前縣財(cái)政局局長(zhǎng) 張魯海

根據(jù)《預(yù)算法》和地方政府債券預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，受縣政府委托，現(xiàn)將地方政府新增債券資金安排和全縣財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、政府債務(wù)限額情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我縣2020年度新增政府債務(wù)限額141700萬(wàn)元（其中一般限額 21700萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)限額120000萬(wàn)元）。加上以前年度債務(wù)限額，全縣2020年債務(wù)總限額417043萬(wàn)元（其中一般限額196443 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)限額220600萬(wàn)元）。

二、2020年新增債券資金情況

2020年1月，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣新增專(zhuān)項(xiàng)債券29000萬(wàn)元，已編列年初預(yù)算并經(jīng)縣十屆人大五次會(huì)議審議通過(guò)。縣人代會(huì)后，省財(cái)政廳又轉(zhuǎn)貸我縣新增債券資金112700萬(wàn)元（一般債券21700萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券91000萬(wàn)元），新增債券資金112700 萬(wàn)元。安排建議如下：

（一）新增一般債券資金21700萬(wàn)元，用于：

1.扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金9500萬(wàn)元；

2.高速連接線(xiàn)建設(shè)6700萬(wàn)元；

3.梁廟溝生態(tài)濕地工程1500萬(wàn)元；

4.鳳翔大道西段提升及兩側(cè)綠化工程2000萬(wàn)元；

5.西環(huán)路提升改造工程（鳳臺(tái)大道-恒潤(rùn)路）2000萬(wàn)元。

（二）新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金91000萬(wàn)元，用于：

1.縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)羽絨服裝加工產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施項(xiàng)目4000萬(wàn)元；

2.縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠(chǎng)再生水回用工程項(xiàng)目3500萬(wàn)元；

3.縣城區(qū)污水管網(wǎng)工程項(xiàng)目7000萬(wàn)元；

4.縣人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)綜合業(yè)務(wù)樓建設(shè)項(xiàng)目7000萬(wàn)元；

5.縣綜合體育中心項(xiàng)目3000萬(wàn)元；

6.孫口鎮(zhèn)白臘仝、李明天棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元。

7.孫口鎮(zhèn)屈嶺村等三個(gè)城中村改造項(xiàng)目19000萬(wàn)元；

8.縣2020年城中村改造安置區(qū)項(xiàng)目26500萬(wàn)元；

9.孫口鎮(zhèn)前街村等3個(gè)城中村改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元；

10.縣紙廠(chǎng)片區(qū)改造項(xiàng)目1000萬(wàn)元。

三、抗疫特別國(guó)債安排意見(jiàn)

按照抗疫特別國(guó)債資金管理有關(guān)政策，抗疫特別國(guó)債由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行，用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。上級(jí)財(cái)政預(yù)撥我縣2020年抗疫特別國(guó)債10439萬(wàn)元，在符合抗疫特征的前提下，可根據(jù)需要安排用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出，安排建議如下：

1.縣人民醫(yī)院公共衛(wèi)生醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元；

2.縣人民醫(yī)院綜合醫(yī)院P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元；

3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目450萬(wàn)元；

4.縣疾控中心P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目300萬(wàn)元；

5.縣中醫(yī)院病房綜合樓及業(yè)務(wù)樓項(xiàng)目2586萬(wàn)元；

6.縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心病房樓建設(shè)（含提升改造）1000萬(wàn)元；

7.縣糧食和物資儲(chǔ)備服務(wù)中心糧食和應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目1303萬(wàn)元；

8.縣經(jīng)三路（S101—北環(huán)路）提升改造工程（含雨污水管網(wǎng)、供水、供熱管網(wǎng)等）2000萬(wàn)元；

9.縣緯六路建設(shè)(含污水管網(wǎng)）1200萬(wàn)元；

10.縣級(jí)公益性骨灰安放設(shè)施項(xiàng)目及殯儀館改擴(kuò)建項(xiàng)目800萬(wàn)元。

四、全縣一般公共預(yù)算收支調(diào)整方案

按照預(yù)算法規(guī)定和政府債務(wù)分類(lèi)管理要求，新增政府債券和抗疫特別國(guó)債資金按上述意見(jiàn)安排后，全縣一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作如下調(diào)整：

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

1.收入調(diào)整項(xiàng)目

增加地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21700萬(wàn)元，列入“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目。

2.支出調(diào)整項(xiàng)目

增加地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出21700萬(wàn)元，列入“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目。

預(yù)算調(diào)整后，2020年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)266550萬(wàn)元，比調(diào)整前增加21700萬(wàn)元。其中，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加21700萬(wàn)元，增加后為21700萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)266550萬(wàn)元，比調(diào)整前增加21700萬(wàn)元。其中：地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加21700萬(wàn)元，增加后為21700萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

1.收入調(diào)整項(xiàng)目

（1）增加上級(jí)補(bǔ)助收入10439萬(wàn)元，列入“抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付收入”科目；

（2）增加地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入91000萬(wàn)元，列入“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”科目。

2.支出調(diào)整項(xiàng)目

（1）增加全縣政府性基金支出10439萬(wàn)元，列入“抗疫特別國(guó)債轉(zhuǎn)移支付支出”科目；

（2）增加地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出91000萬(wàn)元，列入“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目。

預(yù)算調(diào)整后，2020年全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì) 209493萬(wàn)元，比調(diào)整前增加101439萬(wàn)元，其中，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加91000萬(wàn)元，增加后為120000萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)209493萬(wàn)元，比調(diào)整前增加101439萬(wàn)元，其中，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出增加91000萬(wàn)元，增加后為120000萬(wàn)元。   

五、加強(qiáng)債券資金監(jiān)督管理

按照債務(wù)管理相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)債券資金監(jiān)管，督促債券資金使用部門(mén)加快支出進(jìn)度，盡早發(fā)揮債券資金對(duì)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的一舉多得政策作用。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，依法理財(cái)，嚴(yán)格管理，規(guī)范操作，確保管好用好政府債券資金，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。

附件：（點(diǎn)擊此處下載三個(gè)附件）

1.2020年臺(tái)前縣一般公共預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2020年臺(tái)前縣政府性基金預(yù)算調(diào)整方案（草案）

3.2020年臺(tái)前縣地方政府債務(wù)限額調(diào)整情況表

2020年9月23日